多头雄风仍难展,私募集体空翻多重仓超6成

  市场前瞻:

  本报讯 记者 王琛琛
目前,私募的谨慎风格开始转变,态度明显趋于乐观,持仓策略也变得更加积极,此前轻仓运作的阳光私募基金管理人也出现集体“空翻多”。

  与汇市英国央行意外按兵不动、日本央行"直升机撒钱"传言四起的热闹非凡不同,上周国际原油市场稍显淡静。前一周油价跌至两个月低位吸引了部分投资者低吸买入,加上国际组织的乐观报告等基本面消息,刺激油价在前一周重挫8%后温和回升至前期整理区间底部。然而,由于目前油市前景并不明朗,油价走势依然较为谨慎。

  周一上午油价出现温和上涨,未受到土耳其事件的影响。临近09:00(EET)时布伦特原油的价格为每桶47.83美元,上涨约0.5%。上周五原油价格逐渐提升,但投资者的情绪并不乐观。考虑到土耳其政变失败的结果,今日油价可能会保持在每桶47.0-48.55美元的范围内。

  私募排排网研究中心对48家私募管理人进行的问卷调查显示,有58.33%的私募看涨11月行情,仅4.17%看跌,认为将横盘整理的占37.5%。

  上周油市主要机构纷纷发布月度能源市场报告,在油市激起层层涟漪。OPEC在周二发布的月报中称,OPEC
6月产量增加26.4万桶/日至3290万桶/日(包括加蓬,该国于7月1日重新加入OPEC),同步上调今明两年全球原油需求增幅和需求增速预期,并暗示2017年供应会略微不及预期,即实现供需平衡。同时,美国能源信息署(EIA)在其短期能源报告中将2017年全球原油日需求预估上调2万桶/日至149万桶/日,同时还上调今年美国原油和布伦特原油价格预估,为油市注入活力。

  美国股市继续走高。道琼斯指数上涨2.0%,纳斯达克和标普500指数在过去的5个交易日中均上涨了1.5%。今日上午亚太股市涨跌互现,其中日经225指数上涨0.6%,澳大利亚指数上涨0.5%,上证指数下跌0.12%,恒生指数上涨0.1%。标普500指数的价格较上一交易日的收市价有所上涨。

  在持仓策略方面,64.58%私募管理人表示已重仓操作,31.25%的私募坚持轻仓策略,仅4.17%表示会空仓观望。私募排排网研究员彭晓武分析指出:“11月看涨的私募比较多,很多都是八九成仓位,因为买得很快。他们觉得四季度市场创新高的可能性还是很大。”

  相比之下,国际能源署(IEA)的月报稍显悲观,在周中打压油价走势。IEA称,尽管今明两年原油石油需求增长强劲,同时OPEC原油产出高涨,即便非OPEC成员国产量大幅下滑,但还是使得全球原油库存高企,对油价构成重大压抑。OPEC指出,受沙特和加蓬增产影响,OPEC
6月产出增至3321万桶/日,触及八年高点;欧洲原油需求增幅出让人意料但不太可能持续,因英国退欧公投带来不确定性。

  今日上午中国及其周边国家没有重要数据的公布。据上周五中国公布的数据显示,中国第二季度GDP同比增长6.7%,略高于预期的6.6%。环比上个季度增长1.8%。该报告证明中国的经济刺激措施是非常有效的。中国6月份的零售销售数据同比上涨10.6%(预期为上涨10.0%),6月份规模以上工业增加值上涨6.2%(预期为上涨5.9%)。6月份固定资产投资增速回落,略低于预期水平。

  “10月份我们实地走访了20多家私募管理公司,多数私募对今年四季度至明年一季度的A股市场表示乐观。”好买基金研究中心私募研究员肖永洁表示,在行业板块上,生物医药、新能源等是较多私募基金经理看好的板块,而对前期涨幅较大的消费类及受海外经济复苏影响较大的出口类行业,私募基金看法不一。

  此外,美国上周公布的能源报告参差不齐。美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,7月8日当周,美国原油库存下降254.6万桶,为连续第八周下降。但数据公布后油价却不涨反跌,这主要是因为EIA汽油和精炼油库存增幅远远都大于预期,且当周原油产量在早前一周大幅下滑后有所反弹,导致油价扩大跌势。另一方面,贝克休斯最新数据显示,7月15日的一周内,美国石油钻井平台再度增加6台至357台,美国页岩油产量有望在后市回升,但市场基本忽略。反倒是上周五土耳其突发军事政变,刺激油价在上周最后一个交易日收涨。作为地处欧亚大陆交汇点,土耳其是俄罗斯和伊拉克原油运往地中海的一个重要枢纽站,市场担心该国政局不稳将阻碍途径土耳其的原有运输,从而抬高了油价。

  今日上午美元兑人民币上涨至6.6966(+0.0156或+0.23%)。

  对于投资者比较关心的防通胀措施是否会影响到房贷紧缩问题,私募排排网统计数据显示,有12.5%的私募管理人认为防通胀会导致房贷紧缩,47.92%的私募认为不会导致房贷紧缩,39.58%的私募表示不确定。调查结果显示,投资者对于房地产投资显得较为谨慎,58.34%的私募处于观望,仅25%的私募表示会增加对房地产股票的投资。

  如此看来,在上述多空因素仍处于博弈的状态下,短期原油进一步回升仍面临阻力。上周中美两国重磅数据表现靓丽固然有助于推升全球原油需求前景,但进入8月以后,美国炼油厂开始进入维修季,届时对原油需求量将逐渐减少,并且全球成品油库存依然高企,原油第三季度表现预计将明显弱于第二季度,特别是在50美元上方存在明显压力的情况下。因此,在基本面依旧不太乐观的情况下,投资者需谨慎对待。

  货币市场分析:

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  技术面,

  上一交易日总结:

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  美国原油,

  上周五欧元/美元收跌。对于欧元的预测仅在上半日得以实现。欧元/美元修正至1.1115,并于此之后开始了迟钝的上涨,止步在了1.1148。在经过了短暂的回调后欧元理应继续上涨,但市场参与者们在周末开始前以及美国经济数据出炉前选择了锁定多头收益。在交易日结束前土耳其总参谋部表示其掌握了政权,欧元/美元随即下跌至1.1024。

  周图美国原油在20周均线(44.50附近)的支持下止跌回升,不过技术指标整体偏空,5/10周均死叉,随机指标触及超买但仍无修正迹象,总体下行压力犹存,但只要守稳44.50,下行空间就有限。日图运行于6月初开始的下行通道中,100日均线持续提供支撑,目前倾向反弹,阻力指向通道顶部(48.0附近),上破才能结束跌势,否则将可能回踩通道底部。支持关注45.0/44.0/43.0,阻力46.70/48.0。

  今日市场预测:

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