南朝鲜法庭,但向下突破仍无引力

上海10月13日 -
中国银行间债市周四早盘现券收益率略回落,国债期货亦小幅回暖。9月进出口数据羸弱再次印证经济依旧未脱泥沼,基本面的支撑力度仍在,债市在连两日小幅调整后回稳。

上海10月13日 -
中国银行间市场周四资金供求较为平衡,此前传出MLF可能续做的消息,支撑机构信心。公开市场连续净回笼,14天逆回购亦暂时缺席,但在大行稳定供给下,影响暂不明显。
本周以来,央行公开市场连续四日净回笼,累计规模4,150亿元人民币。另外,继28天期逆回购在长假后退出之后,今日14天期品种亦缺席,仅保留七天期一种。
上海一银行交易员称,14天逆回购缺席,应该和需求不足有关。现在“资金总量还可以,央行掌握的数据比较全面,应该会保持市场平衡的。”
对于后市,她认为,本月有缴税、MLF到期等多个抽紧流动性因素,预计央行将通过续做MLF、扩大逆回购规模等稳定市场,总体不会有大碍,但不排除会出现一些小的波动。
此前有交易员透露,今日有2,595亿元的MLF到期,央行已就此进行询量。
据统计,10月共有5,575亿元MLF到期,除今日外,另外还有10月18日到期1,320亿元,10月25日到期1,660亿元。
以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日 变动
质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1117 2.1064 +0.53 七天 2.2977 2.2909
+0.68 14天 2.4416 2.4336 +0.80 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.8100
0.5300 +328.00 七天 2.3750 2.1650 +21.00 14天 2.4250 2.3800 +4.50
回购定盘利率 其中:隔夜 2.1200 2.1100 +1.00 七天 2.4100 2.3900 +2.00 14天
2.6000 2.6000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.1510 2.1500 +0.10 七天 2.3780
2.3830 -0.50 三个月 2.8025 2.8015 +0.10
备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。 (发稿 李宏薇; 审校
林高丽)

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交易员指出,短期内还在经济数据密集发布期,但由于谨慎预期一直占据主流,因此即便后续数据较差对债市的进一步推动力也有限,目前制约市场的主要因素仍是资金成本难见下降空间,现券收益率向下突破仍无动力。

“早上往上冲一点,10点以后下来了,数据不好,另外前两天国债期货也调整了不少,有反弹的动力,对现券也有点带动,”上海一银行交易员称。

北京一银行交易员谈到,进出口数据的疲弱明显超预期,市场也止住小幅调整步伐,但人气也并未明显转旺,因为“大家对数据差已经习惯了。”

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